|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2023071903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03361471 |
20240716 |
17,257,000.00 |
17,837,089.05 |
|
YJ2023072603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03296653 |
20240716 |
27,953,000.00 |
28,874,513.41 |
|
YJ2023080203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03231830 |
20240716 |
23,937,000.00 |
24,710,603.15 |
|
YJ2023080903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05809601 |
20240716 |
33,194,000.00 |
35,122,438.96 |
|
YJ2023081603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03102186 |
20240716 |
27,804,000.00 |
28,666,531.80 |
|
YJ2023082303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05271247 |
20240716 |
22,018,000.00 |
23,178,623.16 |
|
YJ2023083003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03319030 |
20240716 |
16,242,000.00 |
16,781,076.85 |
|
YJ2023090603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03309699 |
20240716 |
22,461,000.00 |
23,204,391.49 |
|
YJ2023091303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03529667 |
20240716 |
19,787,000.00 |
20,485,415.21 |
|
YJ2023092003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02695882 |
20240716 |
21,597,000.00 |
22,179,229.64 |
|
YJ2023092703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02632993 |
20240716 |
20,047,000.00 |
20,574,836.11 |
|
YJ2023101103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05267391 |
20240716 |
26,391,000.00 |
27,781,117.16 |
|
YJ2023101803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02444277 |
20240716 |
26,578,000.00 |
27,227,639.94 |
|
YJ2023102503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02381371 |
20240716 |
29,641,000.00 |
30,346,862.18 |
|
YJ2023110103 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02318476 |
20240716 |
23,560,000.00 |
24,106,232.95 |
|
YJ2023110803 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02255556 |
20240716 |
22,292,000.00 |
22,794,808.54 |
|
YJ2023111503 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02919842 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,875,952.60 |
|
YJ2023112203 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02129757 |
20240716 |
27,273,000.00 |
27,853,848.63 |
|
YJ2023112903 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04181640 |
20240716 |
25,296,000.00 |
26,353,787.65 |
|
YJ2023120603 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02986064 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,895,819.20 |
|
YJ2023121303 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04589583 |
20240716 |
30,000,000.00 |
31,376,874.90 |
|
YJ2023122003 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01878139 |
20240716 |
29,934,000.00 |
30,496,202.13 |
|
YJ2023122703 |
營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01815232 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,544,569.60 |
|
YJ2024010303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03339698 |
20240716 |
30,000,000.00 |
31,001,909.40 |
|
YJ2024011003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03557948 |
20240716 |
30,000,000.00 |
31,067,384.40 |
|
YJ2024011702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01527341 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,458,202.30 |
|
YJ2024011703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01576931 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,473,079.30 |
|
YJ2024012402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01468271 |
20240716 |
29,993,000.00 |
30,433,378.52 |
|
YJ2024012403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01515944 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,454,783.20 |
|
YJ2024013102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01409205 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,352,301.25 |
|
YJ2024013103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01454964 |
20240716 |
24,980,000.00 |
25,343,450.01 |
|
YJ2024020702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02299241 |
20240716 |
29,998,000.00 |
30,687,726.32 |
|
YJ2024020703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02302423 |
20240716 |
29,950,000.00 |
30,639,575.69 |
|
YJ2024022102 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02637735 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,791,320.50 |
|
YJ2024022103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01271999 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,381,599.70 |
|
YJ2024022802 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01832101 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,549,630.30 |
|
YJ2024022803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01806442 |
20240716 |
30,000,000.00 |
30,541,932.60 |
|
YJ2024030602 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01605382 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,401,345.50 |
|
YJ2024030603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01150027 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,287,506.75 |
|
YJ2024031302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01054792 |
20240716 |
24,992,000.00 |
25,255,613.62 |
|
YJ2024031303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01542433 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,385,608.25 |
|
YJ2024032002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00995724 |
20240716 |
24,993,000.00 |
25,241,861.30 |
|
YJ2024032003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01028054 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,257,013.50 |
|
YJ2024032702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00936657 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,234,164.25 |
|
YJ2024032703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00967068 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,241,767.00 |
|
YJ2024040302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01475968 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,295,193.60 |
|
YJ2024040303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00906082 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,181,216.40 |
|
YJ2024041002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00818520 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,163,704.00 |
|
YJ2024041003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01716411 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,343,282.20 |
|
YJ2024041701 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00734794 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,146,958.80 |
|
YJ2024041702 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00759451 |
20240716 |
19,998,000.00 |
20,149,875.01 |
|
YJ2024041703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00784109 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,156,821.80 |
|
YJ2024042401 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01089866 |
20240716 |
19,997,000.00 |
20,214,940.50 |
|
YJ2024042402 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00700383 |
20240716 |
70,000,000.00 |
70,490,268.10 |
|
YJ2024042403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00944740 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,188,948.00 |
|
YJ2024050801 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00563342 |
20240716 |
24,999,000.00 |
25,139,829.87 |
|
YJ2024050802 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01073074 |
20240716 |
24,995,000.00 |
25,263,214.85 |
|
YJ2024050803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00601150 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,150,287.50 |
|
YJ2024051501 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00489207 |
20240716 |
28,628,000.00 |
28,768,050.18 |
|
YJ2024051502 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00906956 |
20240716 |
29,757,000.00 |
30,026,882.90 |
|
YJ2024051503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00523177 |
20240716 |
29,995,000.00 |
30,151,926.94 |
|
YJ2024052201 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00644558 |
20240716 |
50,000,000.00 |
50,322,279.00 |
|
YJ2024052202 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00449041 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,112,260.25 |
|
YJ2024052203 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00793730 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,198,432.50 |
|
YJ2024052901 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00553111 |
20240716 |
24,471,000.00 |
24,606,351.79 |
|
YJ2024052902 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00050006 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,012,501.50 |
|
YJ2024052903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00553109 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,138,277.25 |
|
YJ2024060501 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00094255 |
20240716 |
24,668,000.00 |
24,691,250.82 |
|
YJ2024060502 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00094295 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,023,573.75 |
|
YJ2024060503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00345972 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,086,493.00 |
|
YJ2024061201 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00024621 |
20240716 |
22,493,000.00 |
22,498,538.00 |
|
YJ2024061202 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00342995 |
20240716 |
24,906,000.00 |
24,991,426.33 |
|
YJ2024061203 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00286904 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,071,726.00 |
|
YJ2024061901 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00213041 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,053,260.25 |
|
YJ2024061902 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00220438 |
20240716 |
74,999,000.00 |
75,164,326.30 |
|
YJ2024061903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00227835 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,056,958.75 |
|
YJ2024062601 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00188986 |
20240716 |
24,915,000.00 |
24,962,085.86 |
|
YJ2024062602 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00188987 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,047,246.75 |
|
YJ2024062603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00168767 |
20240716 |
25,000,000.00 |
25,042,191.75 |
|
YJ2024070301 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00073582 |
20240716 |
19,993,000.00 |
20,007,711.25 |
|
YJ2024070302 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00073582 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,014,716.40 |
|
YJ2024070303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00106137 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,021,227.40 |
|
YJ2024071001 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00045698 |
20240716 |
19,991,000.00 |
20,000,135.49 |
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YJ2024071002 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00047342 |
20240716 |
19,993,000.00 |
20,002,465.09 |
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YJ2024071003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00059850 |
20240716 |
20,000,000.00 |
20,011,970.00 |
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