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營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-07-10點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023071203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.03288270 20240709 21,615,000.00 22,325,759.56
YJ2023071903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.03305909 20240709 17,257,000.00 17,827,500.72
YJ2023072603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.03241092 20240709 27,953,000.00 28,858,982.45
YJ2023080203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.03176268 20240709 23,937,000.00 24,697,303.27
YJ2023080903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.05673542 20240709 33,194,000.00 35,077,275.53
YJ2023081603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.03046624 20240709 27,804,000.00 28,651,083.34
YJ2023082303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.05132615 20240709 22,018,000.00 23,148,099.17
YJ2023083003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183761 20240709 16,242,000.00 16,759,106.46
YJ2023090603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.03174457 20240709 22,461,000.00 23,174,014.79
YJ2023091303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.03394339 20240709 19,787,000.00 20,458,637.86
YJ2023092003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02641964 20240709 21,597,000.00 22,167,584.97
YJ2023092703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02579075 20240709 20,047,000.00 20,564,027.17
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05132034 20240709 26,391,000.00 27,745,395.09
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02390359 20240709 26,578,000.00 27,213,309.62
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327453 20240709 29,641,000.00 30,330,880.34
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02264558 20240709 23,560,000.00 24,093,529.86
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02201638 20240709 22,292,000.00 22,782,789.14
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02784792 20240709 30,000,000.00 30,835,437.60
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02075839 20240709 27,273,000.00 27,839,143.57
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04044452 20240709 25,296,000.00 26,319,084.58
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02850928 20240709 30,000,000.00 30,855,278.40
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.04455105 20240709 30,000,000.00 31,336,531.50
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824221 20240709 29,934,000.00 30,480,062.31
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01761314 20240709 30,000,000.00 30,528,394.20
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03203624 20240709 30,000,000.00 30,961,087.20
YJ2024011002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.01489574 20240709 29,999,000.00 30,445,857.30
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03424801 20240709 30,000,000.00 31,027,440.30
YJ2024011702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476711 20240709 30,000,000.00 30,443,013.30
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01524657 20240709 30,000,000.00 30,457,397.10
YJ2024012402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01417641 20240709 29,993,000.00 30,418,193.07
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01463670 20240709 30,000,000.00 30,439,101.00
YJ2024013102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01358574 20240709 25,000,000.00 25,339,643.50
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01402690 20240709 24,980,000.00 25,330,391.96
YJ2024020702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02165405 20240709 29,998,000.00 30,647,578.19
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02168391 20240709 29,950,000.00 30,599,433.10
YJ2024022102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.02505777 20240709 30,000,000.00 30,751,733.10
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01219725 20240709 30,000,000.00 30,365,917.50
YJ2024022802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698021 20240709 30,000,000.00 30,509,406.30
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01672396 20240709 30,000,000.00 30,501,718.80
YJ2024030602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01472069 20240709 25,000,000.00 25,368,017.25
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01097753 20240709 25,000,000.00 25,274,438.25
YJ2024031302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01004162 20240709 24,992,000.00 25,242,960.17
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01409203 20240709 25,000,000.00 25,352,300.75
YJ2024032002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00945094 20240709 24,993,000.00 25,229,207.34
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00975780 20240709 25,000,000.00 25,243,945.00
YJ2024032702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00886027 20240709 25,000,000.00 25,221,506.75
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00914794 20240709 25,000,000.00 25,228,698.50
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.01342361 20240709 20,000,000.00 20,268,472.20
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00853808 20240709 20,000,000.00 20,170,761.60
YJ2024041001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.00722866 20240709 20,000,000.00 20,144,573.20
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00767890 20240709 20,000,000.00 20,153,578.00
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01585644 20240709 20,000,000.00 20,317,128.80
YJ2024041701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685808 20240709 20,000,000.00 20,137,161.60
YJ2024041702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708821 20240709 19,998,000.00 20,139,750.02
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00731835 20240709 20,000,000.00 20,146,367.00
YJ2024042401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00959907 20240709 19,997,000.00 20,188,952.60
YJ2024042402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00649753 20240709 70,000,000.00 70,454,827.10
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00811835 20240709 20,000,000.00 20,162,367.00
YJ2024050801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00514356 20240709 24,999,000.00 25,127,583.86
YJ2024050802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00943138 20240709 24,995,000.00 25,230,737.34
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00548876 20240709 25,000,000.00 25,137,219.00
YJ2024051501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00441864 20240709 28,628,000.00 28,754,496.83
YJ2024051502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00777234 20240709 29,757,000.00 29,988,281.52
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00472547 20240709 29,995,000.00 30,136,740.47
YJ2024052201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00512051 20240709 50,000,000.00 50,256,025.50
YJ2024052202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00400055 20240709 25,000,000.00 25,100,013.75
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00664155 20240709 25,000,000.00 25,166,038.75
YJ2024052901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00420726 20240709 24,471,000.00 24,573,955.86
YJ2024052902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 0.99918744 20240709 25,000,000.00 24,979,686.00
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00420724 20240709 25,000,000.00 25,105,181.00
YJ2024060501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第61期理財(cái)產(chǎn)品 0.99963265 20240709 24,668,000.00 24,658,938.21
YJ2024060502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99962976 20240709 25,000,000.00 24,990,744.00
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00295342 20240709 25,000,000.00 25,073,835.50
YJ2024061201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第64期理財(cái)產(chǎn)品 0.99893888 20240709 22,493,000.00 22,469,132.23
YJ2024061202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00214002 20240709 24,906,000.00 24,959,299.34
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00236274 20240709 25,000,000.00 25,059,068.50
YJ2024061901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00165699 20240709 25,000,000.00 25,041,424.75
YJ2024061902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00171452 20240709 74,999,000.00 75,127,587.29
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177205 20240709 25,000,000.00 25,044,301.25
YJ2024062601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00057084 20240709 24,915,000.00 24,929,222.48
YJ2024062602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00057084 20240709 25,000,000.00 25,014,271.00
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00118137 20240709 25,000,000.00 25,029,534.25
YJ2024070301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 0.99941832 20240709 19,993,000.00 19,981,370.47
YJ2024070302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99941832 20240709 20,000,000.00 19,988,366.40
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00057151 20240709 20,000,000.00 20,011,430.20
 
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