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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-02-07點(diǎn)擊: 次
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.06442046 20240206 37,581,000.00 40,001,985.31
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.06062708 20240206 33,603,000.00 35,640,251.77
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03423059 20240206 29,368,000.00 30,373,283.97
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.06225110 20240206 29,177,000.00 30,993,300.34
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.03285752 20240206 26,971,000.00 27,857,200.17
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03217086 20240206 31,117,000.00 32,118,060.65
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02959680 20240206 27,514,000.00 28,328,326.36
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.03079792 20240206 22,608,000.00 23,304,279.38
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.05491865 20240206 27,551,000.00 29,064,063.73
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02942441 20240206 9,585,000.00 9,867,032.97
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02873816 20240206 29,835,000.00 30,692,403.00
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02805147 20240206 37,915,000.00 38,978,571.49
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02667841 20240206 25,194,000.00 25,866,135.86
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.04295587 20240206 33,364,000.00 34,797,179.65
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01731354 20240206 20,143,000.00 20,491,746.64
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.04378474 20240206 26,954,000.00 28,134,173.88
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326349 20240206 32,979,000.00 33,746,206.64
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01470341 20240206 20,897,000.00 21,204,257.16
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.02192873 20240206 25,069,000.00 25,618,731.33
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.04041117 20240206 25,098,000.00 26,112,239.54
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.03895647 20240206 21,755,000.00 22,602,498.00
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01935401 20240206 21,615,000.00 22,033,336.93
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01870571 20240206 17,257,000.00 17,579,804.44
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01805751 20240206 27,953,000.00 28,457,761.58
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01740928 20240206 23,937,000.00 24,353,725.94
YJ2023080902 營口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.01626525 20240206 24,540,000.00 24,939,149.24
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02754226 20240206 33,194,000.00 34,108,237.78
YJ2023081602 營口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723452 20240206 31,179,000.00 31,404,565.10
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01611285 20240206 27,804,000.00 28,252,001.68
YJ2023082302 營口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.01500714 20240206 26,466,000.00 26,863,178.97
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02995890 20240206 22,018,000.00 22,677,635.06
YJ2023083002 營口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.02996265 20240206 23,274,000.00 23,971,350.72
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00724124 20240206 16,242,000.00 16,359,612.22
YJ2023090602 營口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00714844 20240206 25,096,000.00 25,275,397.25
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00715319 20240206 22,461,000.00 22,621,667.80
YJ2023091302 營口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934310 20240206 21,567,000.00 21,768,502.64
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00933472 20240206 19,787,000.00 19,971,706.10
YJ2023092002 營口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01211012 20240206 21,822,000.00 22,086,267.04
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01249092 20240206 21,597,000.00 21,866,766.40
YJ2023092702 營口銀行渤海聚盈系列2023第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.01150025 20240206 20,945,000.00 21,185,872.74
YJ2023092703 營口銀行渤海聚盈系列2023第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01186195 20240206 20,047,000.00 20,284,796.51
YJ2023101102 營口銀行渤海聚盈系列2023第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.02227820 20240206 25,415,000.00 25,981,200.45
YJ2023101103 營口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02227818 20240206 26,391,000.00 26,978,943.45
YJ2023101802 營口銀行渤海聚盈系列2023第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00967069 20240206 85,691,000.00 86,519,691.10
YJ2023101803 營口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00997481 20240206 26,578,000.00 26,843,110.50
YJ2023102502 營口銀行渤海聚盈系列2023第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.02713855 20240206 17,000,000.00 17,461,355.35
YJ2023102503 營口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934576 20240206 29,641,000.00 29,918,017.67
YJ2023110102 營口銀行渤海聚盈系列2023第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00845092 20240206 24,110,000.00 24,313,751.68
YJ2023110103 營口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871675 20240206 23,560,000.00 23,765,366.63
YJ2023110801 營口銀行渤海聚盈系列2023第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.00759451 20240206 29,595,000.00 29,819,759.52
YJ2023110802 營口銀行渤海聚盈系列2023第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784105 20240206 15,645,000.00 15,767,673.23
YJ2023110803 營口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00808765 20240206 22,292,000.00 22,472,289.89
YJ2023111501 營口銀行渤海聚盈系列2023第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.00329387 20240206 30,000,000.00 30,098,816.10
YJ2023111502 營口銀行渤海聚盈系列2023第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00723124 20240206 22,378,000.00 22,539,820.69
YJ2023111503 營口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00329387 20240206 30,000,000.00 30,098,816.10
YJ2023112201 營口銀行渤海聚盈系列2023第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641315 20240206 36,021,000.00 36,252,008.08
YJ2023112202 營口銀行渤海聚盈系列2023第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00662137 20240206 33,834,000.00 34,058,027.43
YJ2023112203 營口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00682960 20240206 27,273,000.00 27,459,263.68
YJ2023112901 營口銀行渤海聚盈系列2023第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01930039 20240206 40,000,000.00 40,772,015.60
YJ2023112902 營口銀行渤海聚盈系列2023第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.01930041 20240206 36,407,000.00 37,109,670.03
YJ2023112903 營口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.01930040 20240206 25,296,000.00 25,784,222.92
YJ2023120601 營口銀行渤海聚盈系列2023第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00393965 20240206 30,000,000.00 30,118,189.50
YJ2023120602 營口銀行渤海聚盈系列2023第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00393099 20240206 29,995,000.00 30,112,910.05
YJ2023120603 營口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00393965 20240206 30,000,000.00 30,118,189.50
YJ2023121301 營口銀行渤海聚盈系列2023第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.01569737 20240206 30,000,000.00 30,470,921.10
YJ2023121302 營口銀行渤海聚盈系列2023第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00479179 20240206 79,880,000.00 80,262,768.19
YJ2023121303 營口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01569737 20240206 30,000,000.00 30,470,921.10
YJ2023122001 營口銀行渤海聚盈系列2023第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00405041 20240206 30,000,000.00 30,121,512.30
YJ2023122002 營口銀行渤海聚盈系列2023第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00418192 20240206 30,000,000.00 30,125,457.60
YJ2023122003 營口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00431343 20240206 29,934,000.00 30,063,118.21
YJ2023122701 營口銀行渤海聚盈系列2023第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00345972 20240206 30,000,000.00 30,103,791.60
YJ2023122702 營口銀行渤海聚盈系列2023第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330631 20240206 30,000,000.00 30,399,189.30
YJ2023122703 營口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00368438 20240206 30,000,000.00 30,110,531.40
YJ2024010301 營口銀行渤海聚盈系列2024第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286904 20240206 30,000,000.00 30,086,071.20
YJ2024010302 營口銀行渤海聚盈系列2024第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01106406 20240206 30,000,000.00 30,331,921.80
YJ2024010303 營口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01106406 20240206 30,000,000.00 30,331,921.80
YJ2024011001 營口銀行渤海聚盈系列2024第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00227835 20240206 29,990,000.00 30,058,327.72
YJ2024011002 營口銀行渤海聚盈系列2024第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568017 20240206 29,999,000.00 30,169,399.42
YJ2024011003 營口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00568017 20240206 30,000,000.00 30,170,405.10
YJ2024011701 營口銀行渤海聚盈系列2024第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00163288 20240206 30,000,000.00 30,048,986.40
YJ2024011702 營口銀行渤海聚盈系列2024第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168767 20240206 30,000,000.00 30,050,630.10
YJ2024011703 營口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00174246 20240206 30,000,000.00 30,052,273.80
YJ2024012401 營口銀行渤海聚盈系列2024第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00106137 20240206 30,000,000.00 30,031,841.10
YJ2024012402 營口銀行渤海聚盈系列2024第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00109698 20240206 29,993,000.00 30,025,901.72
YJ2024012403 營口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00113260 20240206 30,000,000.00 30,033,978.00
YJ2024013101 營口銀行渤海聚盈系列2024第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00061645 20240206 24,998,000.00 25,013,410.02
YJ2024013102 營口銀行渤海聚盈系列2024第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00050630 20240206 25,000,000.00 25,012,657.50
YJ2024013103 營口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00052274 20240206 24,980,000.00 24,993,058.05
 
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