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營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-09-27點(diǎn)擊: 次
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值（元） 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)（份） 產(chǎn)品總規(guī)模（元）
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.15035522 20230926 2,541,000.00 2,923,052.61
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03789589 20230926 27,901,000.00 28,958,333.23
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.02817061 20230926 20,798,000.00 21,383,892.35
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.03646135 20230926 30,000,000.00 31,093,840.50
YJ2022102603 營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.03571724 20230926 30,000,000.00 31,071,517.20
YJ2022110203 營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.03497313 20230926 30,000,000.00 31,049,193.90
YJ2022110903 營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.03422902 20230926 30,000,000.00 31,026,870.60
YJ2022111603 營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03914104 20230926 30,000,000.00 31,174,231.20
YJ2022112303 營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274081 20230926 30,000,000.00 30,982,224.30
YJ2022113003 營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.04097801 20230926 30,000,000.00 31,229,340.30
YJ2022120703 營口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.03044716 20230926 29,900,000.00 30,810,370.08
YJ2022121403 營口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05655857 20230926 30,000,000.00 31,696,757.10
YJ2022122103 營口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02823012 20230926 30,000,000.00 30,846,903.60
YJ2022122803 營口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02752437 20230926 30,000,000.00 30,825,731.10
YJ2023010403 營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04080900 20230926 36,877,000.00 38,381,913.49
YJ2023011103 營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02611286 20230926 30,000,000.00 30,783,385.80
YJ2023011803 營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.04397398 20230926 30,000,000.00 31,319,219.40
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03683694 20230926 30,000,000.00 31,105,108.20
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03887112 20230926 37,581,000.00 39,041,815.56
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03516912 20230926 33,603,000.00 34,784,787.94
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02128378 20230926 29,368,000.00 29,993,062.05
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03132815 20230926 29,177,000.00 30,091,061.43
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01991067 20230926 26,971,000.00 27,508,010.68
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01922405 20230926 31,117,000.00 31,715,194.76
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01664168 20230926 27,514,000.00 27,971,879.18
YJ2023032902 營口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01695342 20230926 20,263,000.00 20,606,527.15
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01785102 20230926 22,608,000.00 23,011,575.86
YJ2023040602 營口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02642861 20230926 80,000,000.00 82,114,288.80
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02421077 20230926 27,551,000.00 28,218,030.92
YJ2023041202 營口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01601761 20230926 16,365,000.00 16,627,128.19
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01647767 20230926 9,585,000.00 9,742,938.47
YJ2023041902 營口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01535013 20230926 29,999,000.00 30,459,488.55
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01579128 20230926 29,835,000.00 30,306,132.84
YJ2023042602 營口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468271 20230926 32,109,000.00 32,580,447.14
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510464 20230926 37,915,000.00 38,487,692.43
YJ2023051002 營口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01334797 20230926 30,014,000.00 30,414,625.97
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373153 20230926 25,194,000.00 25,539,952.17
YJ2023051702 營口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00953516 20230926 44,953,000.00 45,381,634.05
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01792436 20230926 33,364,000.00 33,962,028.35
YJ2023052402 營口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01166797 20230926 37,389,000.00 37,825,253.73
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00888661 20230926 20,143,000.00 20,322,002.99
YJ2023053102 營口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01340189 20230926 30,097,000.00 30,500,356.68
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01340196 20230926 26,954,000.00 27,315,236.43
YJ2023060702 營口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825777 20230926 76,554,000.00 77,186,165.32
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067832 20230926 32,979,000.00 33,331,160.32
YJ2023061402 營口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01159064 20230926 37,744,000.00 38,181,477.12
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00631286 20230926 20,897,000.00 21,028,919.84
YJ2023062102 營口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00907503 20230926 22,759,000.00 22,965,538.61
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934355 20230926 25,069,000.00 25,303,233.45
YJ2023062801 營口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00797808 20230926 27,040,000.00 27,255,727.28
YJ2023062802 營口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01012736 20230926 30,000,000.00 30,303,820.80
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01012733 20230926 25,098,000.00 25,352,175.73
YJ2023070501 營口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906878 20230926 30,000,000.00 30,272,063.40
YJ2023070502 營口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871517 20230926 24,834,000.00 25,050,432.53
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871515 20230926 21,755,000.00 21,944,598.09
YJ2023071201 營口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00670852 20230926 23,376,000.00 23,532,818.36
YJ2023071202 營口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00691946 20230926 17,705,000.00 17,827,509.04
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713042 20230926 21,615,000.00 21,769,124.03
YJ2023071901 營口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00609863 20230926 30,000,000.00 30,182,958.90
YJ2023071902 營口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00629041 20230926 30,000,000.00 30,188,712.30
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648218 20230926 17,257,000.00 17,368,862.98
YJ2023072601 營口銀行渤海聚盈系列2023第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00548876 20230926 29,996,000.00 30,160,640.84
YJ2023072602 營口銀行渤海聚盈系列2023第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566136 20230926 26,636,000.00 26,786,795.98
YJ2023072603 營口銀行渤海聚盈系列2023第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583397 20230926 27,953,000.00 28,116,076.96
YJ2023080201 營口銀行渤海聚盈系列2023第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00543877 20230926 29,998,000.00 30,161,152.22
YJ2023080202 營口銀行渤海聚盈系列2023第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503231 20230926 29,733,000.00 29,882,625.67
YJ2023080203 營口銀行渤海聚盈系列2023第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00518574 20230926 23,937,000.00 24,061,131.06
YJ2023080901 營口銀行渤海聚盈系列2023第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00426903 20230926 32,587,000.00 32,726,114.88
YJ2023080902 營口銀行渤海聚盈系列2023第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440330 20230926 24,540,000.00 24,648,056.98
YJ2023080903 營口銀行渤海聚盈系列2023第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288278 20230926 33,194,000.00 33,289,691.00
YJ2023081601 營口銀行渤海聚盈系列2023第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00365918 20230926 40,376,000.00 40,523,743.05
YJ2023081602 營口銀行渤海聚盈系列2023第92期理財(cái)產(chǎn)品 0.99889453 20230926 31,179,000.00 31,144,532.55
YJ2023081603 營口銀行渤海聚盈系列2023第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00388931 20230926 27,804,000.00 27,912,138.38
YJ2023082301 營口銀行渤海聚盈系列2023第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00304931 20230926 49,893,000.00 50,045,139.22
YJ2023082302 營口銀行渤海聚盈系列2023第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314521 20230926 26,466,000.00 26,549,241.13
YJ2023082303 營口銀行渤海聚盈系列2023第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99998083 20230926 22,018,000.00 22,017,577.91
YJ2023083001 營口銀行渤海聚盈系列2023第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99998466 20230926 45,000,000.00 44,999,309.70
YJ2023083002 營口銀行渤海聚盈系列2023第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99998465 20230926 23,274,000.00 23,273,642.74
YJ2023083003 營口銀行渤海聚盈系列2023第99期理財(cái)產(chǎn)品 0.99890157 20230926 16,242,000.00 16,224,159.30
YJ2023090601 營口銀行渤海聚盈系列2023第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00182959 20230926 38,614,000.00 38,684,647.79
YJ2023090602 營口銀行渤海聚盈系列2023第101期理財(cái)產(chǎn)品 0.99881674 20230926 25,096,000.00 25,066,304.91
YJ2023090603 營口銀行渤海聚盈系列2023第102期理財(cái)產(chǎn)品 0.99881498 20230926 22,461,000.00 22,434,383.27
YJ2023091301 營口銀行渤海聚盈系列2023第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00118137 20230926 42,009,000.00 42,058,628.17
YJ2023091302 營口銀行渤海聚盈系列2023第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098891 20230926 21,567,000.00 21,588,327.82
YJ2023091303 營口銀行渤海聚盈系列2023第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00098799 20230926 19,787,000.00 19,806,549.36
YJ2023092001 營口銀行渤海聚盈系列2023第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00059069 20230926 41,671,000.00 41,695,614.64
YJ2023092002 營口銀行渤海聚盈系列2023第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060986 20230926 21,822,000.00 21,835,308.36
YJ2023092003 營口銀行渤海聚盈系列2023第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00062904 20230926 21,597,000.00 21,610,585.38
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