|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ20200923 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05157256 |
20211026 |
2,541,000.00 |
2,672,045.87 |
|
YJ2020102804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04882614 |
20211026 |
41,302,000.00 |
43,318,617.23 |
|
YJ2020110404 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04870853 |
20211026 |
47,020,000.00 |
49,310,275.08 |
|
YJ2020111104 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04775347 |
20211026 |
47,425,000.00 |
49,689,708.31 |
|
YJ2020111804 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06093551 |
20211026 |
38,839,000.00 |
41,205,674.27 |
|
YJ2020112504 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04630351 |
20211026 |
44,372,000.00 |
46,426,579.35 |
|
YJ2020120204 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04535672 |
20211026 |
67,433,000.00 |
70,491,539.70 |
|
YJ2020120904 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04481530 |
20211026 |
61,197,000.00 |
63,939,561.91 |
|
YJ2020121604 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04343318 |
20211026 |
60,833,000.00 |
63,475,170.64 |
|
YJ2020122304 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04202305 |
20211026 |
54,653,000.00 |
56,949,685.75 |
|
YJ2020123004 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03864155 |
20211026 |
60,970,000.00 |
63,325,975.30 |
|
YJ2021010604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04074843 |
20211026 |
98,576,000.00 |
102,592,817.24 |
|
YJ2021011304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03915780 |
20211026 |
24,818,000.00 |
25,789,818.28 |
|
YJ2021012004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03941413 |
20211026 |
27,763,000.00 |
28,857,254.49 |
|
YJ2021012703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03528005 |
20211026 |
20,206,000.00 |
20,918,868.69 |
|
YJ2021012704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05535654 |
20211026 |
29,223,000.00 |
30,840,684.17 |
|
YJ2021020303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03556375 |
20211026 |
19,881,000.00 |
20,588,042.91 |
|
YJ2021020304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03629271 |
20211026 |
20,418,000.00 |
21,159,024.55 |
|
YJ2021022403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03532594 |
20211026 |
13,458,000.00 |
13,933,416.50 |
|
YJ2021022404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03309014 |
20211026 |
116,644,000.00 |
120,503,766.29 |
|
YJ2021030303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05727060 |
20211026 |
27,062,000.00 |
28,611,856.98 |
|
YJ2021030304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04612344 |
20211026 |
41,915,000.00 |
43,848,263.99 |
|
YJ2021031003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03088439 |
20211026 |
17,119,000.00 |
17,647,709.87 |
|
YJ2021031004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.06043503 |
20211026 |
27,567,000.00 |
29,233,012.47 |
|
YJ2021031703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05894809 |
20211026 |
12,065,000.00 |
12,776,208.71 |
|
YJ2021031704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05894853 |
20211026 |
17,177,000.00 |
18,189,558.90 |
|
YJ2021032403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02901260 |
20211026 |
19,928,000.00 |
20,506,163.09 |
|
YJ2021032404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02960716 |
20211026 |
25,959,000.00 |
26,727,572.27 |
|
YJ2021033103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02750505 |
20211026 |
7,998,000.00 |
8,217,985.39 |
|
YJ2021033104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02807668 |
20211026 |
14,596,000.00 |
15,005,807.22 |
|
YJ2021040703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02658465 |
20211026 |
12,409,000.00 |
12,738,888.92 |
|
YJ2021040704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02714090 |
20211026 |
18,409,000.00 |
18,908,636.83 |
|
YJ2021041403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02566780 |
20211026 |
9,805,000.00 |
10,056,672.78 |
|
YJ2021041404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04006657 |
20211026 |
28,614,000.00 |
29,760,464.83 |
|
YJ2021042103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02423354 |
20211026 |
10,451,000.00 |
10,704,264.73 |
|
YJ2021042104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04788825 |
20211026 |
27,308,000.00 |
28,615,732.33 |
|
YJ20210428 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02267558 |
20211026 |
50,000,000.00 |
51,133,779.00 |
|
YJ2021042802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02242925 |
20211026 |
24,030,000.00 |
24,568,974.88 |
|
YJ2021042803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02333586 |
20211026 |
15,253,000.00 |
15,608,941.87 |
|
YJ2021042804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02319217 |
20211026 |
24,280,000.00 |
24,843,105.89 |
|
YJ2021051202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02108059 |
20211026 |
29,177,000.00 |
29,792,068.37 |
|
YJ2021051203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02154090 |
20211026 |
15,051,000.00 |
15,375,212.09 |
|
YJ2021051204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02200109 |
20211026 |
37,339,000.00 |
38,160,498.70 |
|
YJ2021051902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02020214 |
20211026 |
24,586,000.00 |
25,082,689.81 |
|
YJ2021051903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02064334 |
20211026 |
11,395,000.00 |
11,630,230.86 |
|
YJ2021051904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02050700 |
20211026 |
31,929,000.00 |
32,583,768.00 |
|
YJ2021052602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01932387 |
20211026 |
20,302,000.00 |
20,694,313.21 |
|
YJ2021052603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01784372 |
20211026 |
9,142,000.00 |
9,305,127.29 |
|
YJ2021052604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01958478 |
20211026 |
23,284,000.00 |
23,740,012.02 |
|
YJ2021060202 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01844545 |
20211026 |
23,460,000.00 |
23,892,730.26 |
|
YJ2021060203 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884839 |
20211026 |
8,120,000.00 |
8,273,048.93 |
|
YJ2021060204 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01925091 |
20211026 |
28,928,000.00 |
29,484,890.32 |
|
YJ2021060902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01756710 |
20211026 |
28,168,000.00 |
28,662,830.07 |
|
YJ2021060903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01795062 |
20211026 |
6,309,000.00 |
6,422,250.46 |
|
YJ2021060904 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01770686 |
20211026 |
27,661,000.00 |
28,150,789.45 |
|
YJ2021061602 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01668875 |
20211026 |
23,135,000.00 |
23,521,094.23 |
|
YJ2021061603 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01705302 |
20211026 |
4,591,000.00 |
4,669,290.41 |
|
YJ2021061604 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01741750 |
20211026 |
16,162,000.00 |
16,443,501.64 |
|
YJ2021062302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01581043 |
20211026 |
31,361,000.00 |
31,856,830.90 |
|
YJ2021062303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01615556 |
20211026 |
9,117,000.00 |
9,264,290.24 |
|
YJ2021062304 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01650086 |
20211026 |
28,086,000.00 |
28,549,443.15 |
|
YJ2021063002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01476900 |
20211026 |
25,680,000.00 |
26,059,267.92 |
|
YJ2021063003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01509496 |
20211026 |
7,288,000.00 |
7,398,012.07 |
|
YJ2021063004 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01542112 |
20211026 |
17,965,000.00 |
18,242,040.42 |
|
YJ2021070702 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01390024 |
20211026 |
27,251,000.00 |
27,629,795.44 |
|
YJ2021070703 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01420700 |
20211026 |
5,573,000.00 |
5,652,175.61 |
|
YJ2021070704 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01508326 |
20211026 |
44,309,000.00 |
44,977,324.17 |
|
YJ2021071402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01303156 |
20211026 |
15,746,000.00 |
15,951,194.94 |
|
YJ2021071403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01331926 |
20211026 |
4,240,000.00 |
4,296,473.66 |
|
YJ2021071404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01375067 |
20211026 |
40,503,000.00 |
41,059,943.39 |
|
YJ2021072102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01216279 |
20211026 |
13,117,000.00 |
13,276,539.32 |
|
YJ2021072103 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01243121 |
20211026 |
4,415,000.00 |
4,469,883.79 |
|
YJ2021072104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01283398 |
20211026 |
40,413,000.00 |
40,931,659.63 |
|
YJ2021072801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01096763 |
20211026 |
56,941,000.00 |
57,565,507.82 |
|
YJ2021072802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01129397 |
20211026 |
13,396,000.00 |
13,547,294.02 |
|
YJ2021072803 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01154316 |
20211026 |
4,296,000.00 |
4,345,589.42 |
|
YJ2021072804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01191726 |
20211026 |
38,474,000.00 |
38,932,504.66 |
|
YJ2021080401 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01031014 |
20211026 |
85,637,000.00 |
86,519,929.46 |
|
YJ2021080402 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01042526 |
20211026 |
13,849,000.00 |
13,993,379.43 |
|
YJ2021080403 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01065527 |
20211026 |
5,940,000.00 |
6,003,292.30 |
|
YJ2021080404 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01100054 |
20211026 |
52,986,000.00 |
53,568,874.61 |
|
YJ2021081101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00945095 |
20211026 |
61,414,000.00 |
61,994,420.64 |
|
YJ2021081102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955640 |
20211026 |
17,977,000.00 |
18,148,795.40 |
|
YJ2021081104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008384 |
20211026 |
34,717,000.00 |
35,067,080.67 |
|
YJ2021081801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00859178 |
20211026 |
83,435,000.00 |
84,151,855.16 |
|
YJ2021081802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868766 |
20211026 |
14,194,000.00 |
14,317,312.65 |
|
YJ2021081804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916713 |
20211026 |
46,287,000.00 |
46,711,318.95 |
|
YJ2021082501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00773260 |
20211026 |
72,881,000.00 |
73,444,559.62 |
|
YJ2021082502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00781892 |
20211026 |
16,435,000.00 |
16,563,503.95 |
|
YJ2021082504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00726827 |
20211026 |
37,353,000.00 |
37,624,491.69 |
|
YJ20210901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00702685 |
20211026 |
50,000,000.00 |
50,351,342.50 |
|
YJ2021090101 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00687342 |
20211026 |
68,506,000.00 |
68,976,870.51 |
|
YJ2021090102 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00695014 |
20211026 |
18,729,000.00 |
18,859,169.17 |
|
YJ2021090104 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733371 |
20211026 |
48,961,000.00 |
49,320,065.78 |
|
YJ2021090801 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00601425 |
20211026 |
83,127,000.00 |
83,626,946.56 |
|
YJ2021090802 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00608137 |
20211026 |
16,351,000.00 |
16,450,436.48 |
|
YJ2021090804 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00641699 |
20211026 |
38,040,000.00 |
38,284,102.30 |
|
YJ2021091501 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第134期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00515507 |
20211026 |
79,457,000.00 |
79,866,606.40 |
|
YJ2021091502 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99706452 |
20211026 |
13,823,000.00 |
13,782,422.86 |
|
YJ2021091504 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550028 |
20211026 |
41,915,000.00 |
42,145,544.24 |
|
YJ2021092301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00417316 |
20211026 |
55,678,000.00 |
55,910,353.20 |
|
YJ2021092302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00421972 |
20211026 |
18,174,000.00 |
18,250,689.19 |
|
YJ2021092303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00445261 |
20211026 |
53,773,000.00 |
54,012,430.20 |
|
YJ2021092901 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00343672 |
20211026 |
47,063,000.00 |
47,224,742.35 |
|
YJ2021092902 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00347509 |
20211026 |
14,143,000.00 |
14,192,148.20 |
|
YJ2021092903 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00366685 |
20211026 |
28,365,000.00 |
28,469,010.20 |
|
YJ2021101301 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00190383 |
20211026 |
121,624,000.00 |
121,855,551.42 |
|
YJ2021101302 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173754 |
20211026 |
32,603,000.00 |
32,659,649.02 |
|
YJ2021101303 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183343 |
20211026 |
76,582,000.00 |
76,722,407.74 |
|
YJ2021102001 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20211026 |
126,901,000.00 |
127,010,030.80 |
|
YJ2021102002 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00235771 |
20211026 |
31,314,000.00 |
31,387,829.33 |
|
YJ2021102003 |
營口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20211026 |
54,948,000.00 |
54,998,371.38 |
|
