|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2020072903 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第48期 |
1.04886575 |
20210727 |
32,681,000.00 |
34,277,981.58 |
|
YJ2020080503 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第51期 |
1.04870843 |
20210727 |
21,710,000.00 |
22,767,460.02 |
|
YJ2020081203 |
營口銀行渤海聚盈系列2020第54期 |
1.04775356 |
20210727 |
24,143,000.00 |
25,295,914.20 |
|
YJ2020081903 |
渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04679842 |
20210727 |
25,522,000.00 |
26,716,389.28 |
|
YJ2020082603 |
渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.09358883 |
20210727 |
26,996,000.00 |
29,522,524.05 |
|
YJ2020090203 |
渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04488820 |
20210727 |
23,102,000.00 |
24,139,007.20 |
|
YJ2020090903 |
渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04349214 |
20210727 |
21,144,000.00 |
22,063,597.81 |
|
YJ2020091603 |
渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04297809 |
20210727 |
31,757,000.00 |
33,121,855.20 |
|
YJ20200923 |
渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03915694 |
20210727 |
2,541,000.00 |
2,640,497.78 |
|
YJ2020092303 |
渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04160113 |
20210727 |
15,552,000.00 |
16,198,980.77 |
|
YJ2020093003 |
渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04065565 |
20210727 |
25,737,000.00 |
26,783,354.46 |
|
YJ2020101403 |
渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03876465 |
20210727 |
30,001,000.00 |
31,163,978.26 |
|
YJ2020102103 |
渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03810023 |
20210727 |
54,302,000.00 |
56,370,918.69 |
|
YJ2020102803 |
渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03590137 |
20210727 |
15,429,000.00 |
15,982,922.24 |
|
YJ2020102804 |
渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03724761 |
20210727 |
41,302,000.00 |
42,840,400.79 |
|
YJ2020110403 |
渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03556403 |
20210727 |
13,011,000.00 |
13,473,723.59 |
|
YJ2020110404 |
渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03629263 |
20210727 |
47,020,000.00 |
48,726,479.46 |
|
YJ2020111103 |
渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03462801 |
20210727 |
13,840,000.00 |
14,319,251.66 |
|
YJ2020111104 |
渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03533757 |
20210727 |
47,425,000.00 |
49,100,884.26 |
|
YJ2020111803 |
渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03369213 |
20210727 |
14,462,000.00 |
14,949,255.58 |
|
YJ2020111804 |
渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05968530 |
20210727 |
38,839,000.00 |
41,157,117.37 |
|
YJ2020112503 |
渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03275618 |
20210727 |
16,609,000.00 |
17,153,047.39 |
|
YJ2020112504 |
渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03376298 |
20210727 |
44,372,000.00 |
45,870,130.95 |
|
YJ2020120203 |
渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03207473 |
20210727 |
18,049,000.00 |
18,627,916.80 |
|
YJ2020120204 |
渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03305691 |
20210727 |
67,433,000.00 |
69,662,126.61 |
|
YJ2020120903 |
渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03088442 |
20210727 |
19,387,000.00 |
19,985,756.25 |
|
YJ2020120904 |
渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03215011 |
20210727 |
61,197,000.00 |
63,164,490.28 |
|
YJ2020121603 |
渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02994848 |
20210727 |
18,905,000.00 |
19,471,176.01 |
|
YJ2020121604 |
渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03078848 |
20210727 |
60,833,000.00 |
62,705,955.60 |
|
YJ2020122303 |
渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02901257 |
20210727 |
16,749,000.00 |
17,234,931.53 |
|
YJ2020122304 |
渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02960715 |
20210727 |
54,653,000.00 |
56,271,119.57 |
|
YJ2020123003 |
渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02807679 |
20210727 |
13,587,000.00 |
13,968,479.35 |
|
YJ2020123004 |
渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02887187 |
20210727 |
60,970,000.00 |
62,730,317.91 |
|
YJ2021010603 |
渤海聚盈系列2021第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02714088 |
20210727 |
12,161,000.00 |
12,491,060.24 |
|
YJ2021010604 |
渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02769136 |
20210727 |
98,576,000.00 |
101,305,703.50 |
|
YJ2021011303 |
渤海聚盈系列2021第7期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02620493 |
20210727 |
9,125,000.00 |
9,364,119.99 |
|
YJ2021011304 |
渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02674191 |
20210727 |
24,818,000.00 |
25,481,680.72 |
|
YJ2021012003 |
渤海聚盈系列2021第11期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02637398 |
20210727 |
16,053,000.00 |
16,476,381.50 |
|
YJ2021012004 |
渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02637398 |
20210727 |
27,763,000.00 |
28,495,220.81 |
|
YJ2021012702 |
渤海聚盈系列2021第14期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02293699 |
20210727 |
13,163,000.00 |
13,464,919.60 |
|
YJ2021012703 |
渤海聚盈系列2021第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05410324 |
20210727 |
20,206,000.00 |
21,299,210.07 |
|
YJ2021012704 |
渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05411310 |
20210727 |
29,223,000.00 |
30,804,347.12 |
|
YJ2021020302 |
渤海聚盈系列2021第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02243838 |
20210727 |
11,647,000.00 |
11,908,339.81 |
|
YJ2021020303 |
渤海聚盈系列2021第19期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02339720 |
20210727 |
19,881,000.00 |
20,346,159.73 |
|
YJ2021020304 |
渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02387678 |
20210727 |
20,418,000.00 |
20,905,516.09 |
|
YJ2021022402 |
渤海聚盈系列2021第22期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02233756 |
20210727 |
36,053,000.00 |
36,858,336.05 |
|
YJ2021022403 |
渤海聚盈系列2021第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02233752 |
20210727 |
13,458,000.00 |
13,758,618.34 |
|
YJ2021022404 |
渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02337776 |
20210727 |
116,644,000.00 |
119,370,875.44 |
|
YJ2021030302 |
渤海聚盈系列2021第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01884827 |
20210727 |
18,774,000.00 |
19,127,857.42 |
|
YJ2021030303 |
渤海聚盈系列2021第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05602480 |
20210727 |
27,062,000.00 |
28,578,143.14 |
|
YJ2021030304 |
渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04489131 |
20210727 |
41,915,000.00 |
43,796,619.26 |
|
YJ2021031002 |
渤海聚盈系列2021第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01795072 |
20210727 |
13,547,000.00 |
13,790,178.40 |
|
YJ2021031003 |
渤海聚盈系列2021第31期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01871781 |
20210727 |
17,119,000.00 |
17,439,430.19 |
|
YJ2021031004 |
渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05918526 |
20210727 |
27,567,000.00 |
29,198,560.06 |
|
YJ2021031702 |
渤海聚盈系列2021第34期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05770200 |
20210727 |
15,636,000.00 |
16,538,228.47 |
|
YJ2021031703 |
渤海聚盈系列2021第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05770014 |
20210727 |
12,065,000.00 |
12,761,152.19 |
|
YJ2021031704 |
渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.05770056 |
20210727 |
17,177,000.00 |
18,168,122.52 |
|
YJ2021032402 |
渤海聚盈系列2021第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01615555 |
20210727 |
9,627,000.00 |
9,782,529.48 |
|
YJ2021032403 |
渤海聚盈系列2021第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01684602 |
20210727 |
19,928,000.00 |
20,263,707.49 |
|
YJ2021032404 |
渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01719125 |
20210727 |
25,959,000.00 |
26,405,267.66 |
|
YJ2021033102 |
渤海聚盈系列2021第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01525807 |
20210727 |
23,028,000.00 |
23,379,362.84 |
|
YJ2021033103 |
渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01558619 |
20210727 |
7,998,000.00 |
8,122,658.35 |
|
YJ2021033104 |
渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01591012 |
20210727 |
14,596,000.00 |
14,828,224.11 |
|
YJ2021040702 |
渤海聚盈系列2021第46期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01436055 |
20210727 |
28,473,000.00 |
28,881,887.94 |
|
YJ2021040703 |
渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01466739 |
20210727 |
12,409,000.00 |
12,591,007.64 |
|
YJ2021040704 |
渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01497429 |
20210727 |
18,409,000.00 |
18,684,661.70 |
|
YJ2021041402 |
渤海聚盈系列2021第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01346299 |
20210727 |
18,935,000.00 |
19,189,921.72 |
|
YJ2021041403 |
渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01375061 |
20210727 |
9,805,000.00 |
9,939,824.73 |
|
YJ2021041404 |
渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03884176 |
20210727 |
28,614,000.00 |
29,725,418.12 |
|
YJ2021042102 |
渤海聚盈系列2021第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01395496 |
20210727 |
21,769,000.00 |
22,072,785.52 |
|
YJ2021042103 |
渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01256554 |
20210727 |
10,451,000.00 |
10,582,322.46 |
|
YJ2021042104 |
渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04665386 |
20210727 |
27,308,000.00 |
28,582,023.61 |
|
YJ20210428 |
渤海聚盈系列2021第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01158139 |
20210727 |
50,000,000.00 |
50,579,069.50 |
|
YJ2021042801 |
渤海聚盈系列2021第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01109452 |
20210727 |
66,103,000.00 |
66,836,381.06 |
|
YJ2021042802 |
渤海聚盈系列2021第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01141866 |
20210727 |
24,030,000.00 |
24,304,390.40 |
|
YJ2021042803 |
渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01166793 |
20210727 |
15,253,000.00 |
15,430,970.94 |
|
YJ2021042804 |
渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01358952 |
20210727 |
24,280,000.00 |
24,609,953.55 |
|
YJ2021051201 |
渤海聚盈系列2021第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00955644 |
20210727 |
97,486,000.00 |
98,417,619.11 |
|
YJ2021051202 |
渤海聚盈系列2021第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00966194 |
20210727 |
29,177,000.00 |
29,458,906.42 |
|
YJ2021051203 |
渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00987291 |
20210727 |
15,051,000.00 |
15,199,597.17 |
|
YJ2021051204 |
渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01008384 |
20210727 |
37,339,000.00 |
37,715,520.50 |
|
YJ2021051901 |
渤海聚盈系列2021第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00866630 |
20210727 |
63,340,000.00 |
63,888,923.44 |
|
YJ2021051902 |
渤海聚盈系列2021第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00878354 |
20210727 |
24,586,000.00 |
24,801,952.11 |
|
YJ2021051903 |
渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00897537 |
20210727 |
11,395,000.00 |
11,497,274.34 |
|
YJ2021051904 |
渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01091699 |
20210727 |
31,929,000.00 |
32,277,568.57 |
|
YJ2021052601 |
渤海聚盈系列2021第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00773260 |
20210727 |
32,813,000.00 |
33,066,729.80 |
|
YJ2021052602 |
渤海聚盈系列2021第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00790522 |
20210727 |
20,302,000.00 |
20,462,491.78 |
|
YJ2021052603 |
渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00835391 |
20210727 |
9,142,000.00 |
9,218,371.45 |
|
YJ2021052604 |
渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00999933 |
20210727 |
23,284,000.00 |
23,516,824.40 |
|
YJ2021060201 |
渤海聚盈系列2021第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00687343 |
20210727 |
69,076,000.00 |
69,550,789.05 |
|
YJ2021060202 |
渤海聚盈系列2021第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00702684 |
20210727 |
23,460,000.00 |
23,624,849.67 |
|
YJ2021060203 |
渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00718034 |
20210727 |
8,120,000.00 |
8,178,304.36 |
|
YJ2021060204 |
渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00733368 |
20210727 |
28,928,000.00 |
29,140,148.70 |
|
YJ2021060901 |
渤海聚盈系列2021第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00601425 |
20210727 |
74,109,000.00 |
74,554,710.05 |
|
YJ2021060902 |
渤海聚盈系列2021第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00614848 |
20210727 |
28,168,000.00 |
28,341,190.38 |
|
YJ2021060903 |
渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00628272 |
20210727 |
6,309,000.00 |
6,348,637.68 |
|
YJ2021060904 |
渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00815249 |
20210727 |
27,661,000.00 |
27,886,506.03 |
|
YJ2021061601 |
渤海聚盈系列2021第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00515508 |
20210727 |
57,212,000.00 |
57,506,932.44 |
|
YJ2021061602 |
渤海聚盈系列2021第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00527013 |
20210727 |
23,135,000.00 |
23,256,924.46 |
|
YJ2021061603 |
渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00538516 |
20210727 |
4,591,000.00 |
4,615,723.27 |
|
YJ2021061604 |
渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00550026 |
20210727 |
16,162,000.00 |
16,250,895.20 |
|
YJ2021062301 |
渤海聚盈系列2021第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00429589 |
20210727 |
50,332,000.00 |
50,548,220.74 |
|
YJ2021062302 |
渤海聚盈系列2021第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00439179 |
20210727 |
31,361,000.00 |
31,498,730.93 |
|
YJ2021062303 |
渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00448765 |
20210727 |
9,117,000.00 |
9,157,913.91 |
|
YJ2021062304 |
渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00458357 |
20210727 |
28,086,000.00 |
28,214,734.15 |
|
YJ2021063001 |
渤海聚盈系列2021第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00339836 |
20210727 |
56,592,000.00 |
56,784,319.99 |
|
YJ2021063002 |
渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00347506 |
20210727 |
25,680,000.00 |
25,769,239.54 |
|
YJ2021063003 |
渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00355175 |
20210727 |
7,288,000.00 |
7,313,885.15 |
|
YJ2021063004 |
渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00362850 |
20210727 |
17,965,000.00 |
18,030,186.00 |
|
YJ2021070701 |
渤海聚盈系列2021第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257754 |
20210727 |
73,891,000.00 |
74,081,457.01 |
|
YJ2021070702 |
渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00260630 |
20210727 |
27,251,000.00 |
27,322,024.28 |
|
YJ2021070703 |
渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00266381 |
20210727 |
5,573,000.00 |
5,587,845.41 |
|
YJ2021070704 |
渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00279174 |
20210727 |
44,309,000.00 |
44,432,699.21 |
|
YJ2021071401 |
渤海聚盈系列2021第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00338511 |
20210727 |
74,042,000.00 |
74,292,640.31 |
|
YJ2021071402 |
渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00173754 |
20210727 |
15,746,000.00 |
15,773,359.30 |
|
YJ2021071403 |
渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00177590 |
20210727 |
4,240,000.00 |
4,247,529.82 |
|
YJ2021071404 |
渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00183342 |
20210727 |
40,503,000.00 |
40,577,259.01 |
|
YJ2021072101 |
渤海聚盈系列2021第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00085918 |
20210727 |
56,500,000.00 |
56,548,543.67 |
|
YJ2021072102 |
渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00086877 |
20210727 |
13,117,000.00 |
13,128,395.66 |
|
YJ2021072103 |
渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00088794 |
20210727 |
4,415,000.00 |
4,418,920.26 |
|
YJ2021072104 |
渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00091671 |
20210727 |
40,413,000.00 |
40,450,047.00 |
|
