|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2024121103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02618729 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,654,682.25 |
|
YJ2024121803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02568291 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,642,072.75 |
|
YJ2024122503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02517852 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,629,463.00 |
|
YJ2025010803 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01465393 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,366,348.25 |
|
YJ2025011503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02366537 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,591,634.25 |
|
YJ2025012203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02272125 |
20251209 |
24,998,000.00 |
25,565,985.81 |
|
YJ2025020503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02173159 |
20251209 |
19,994,000.00 |
20,428,501.41 |
|
YJ2025021203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02123684 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,424,736.80 |
|
YJ2025021903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02074204 |
20251209 |
19,999,000.00 |
20,413,820.06 |
|
YJ2025022603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02479970 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,495,994.00 |
|
YJ2025030503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01975245 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,395,049.00 |
|
YJ2025031203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01925766 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,385,153.20 |
|
YJ2025031903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01839985 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,367,997.00 |
|
YJ2025032603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01791465 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,358,293.00 |
|
YJ2025040203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01742952 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,261,442.80 |
|
YJ2025040903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00529765 |
20251209 |
14,997,000.00 |
15,076,448.86 |
|
YJ2025041603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01645906 |
20251209 |
14,920,000.00 |
15,165,569.18 |
|
YJ2025042303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01597390 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,239,608.50 |
|
YJ2025043003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01548787 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,232,318.05 |
|
YJ2025050703 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01497204 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,299,440.80 |
|
YJ2025051403 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01334158 |
20251209 |
19,917,000.00 |
20,182,724.25 |
|
YJ2025052103 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01295013 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,259,002.60 |
|
YJ2025052803 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01176517 |
20251209 |
19,992,000.00 |
20,227,209.28 |
|
YJ2025060403 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01205260 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,241,052.00 |
|
YJ2025061102 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01588334 |
20251209 |
19,947,000.00 |
20,263,824.98 |
|
YJ2025061103 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01160383 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,232,076.60 |
|
YJ2025061802 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01091671 |
20251209 |
19,999,000.00 |
20,217,323.28 |
|
YJ2025061803 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01115506 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,223,101.20 |
|
YJ2025062502 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01047761 |
20251209 |
18,718,000.00 |
18,914,119.90 |
|
YJ2025062503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01070628 |
20251209 |
19,991,000.00 |
20,205,029.24 |
|
YJ2025070202 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99819702 |
20251209 |
14,998,000.00 |
14,970,958.91 |
|
YJ2025070203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01025764 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,153,864.60 |
|
YJ2025070902 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00959928 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,143,989.20 |
|
YJ2025070903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00980886 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,147,132.90 |
|
YJ2025071602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916009 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,137,401.35 |
|
YJ2025071603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00936009 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,140,401.35 |
|
YJ2025072302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00853050 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,127,957.50 |
|
YJ2025072303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00872091 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,130,813.65 |
|
YJ2025073002 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00810091 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,121,513.65 |
|
YJ2025073003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00828173 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,124,225.95 |
|
YJ2025080602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00767130 |
20251209 |
14,996,000.00 |
15,111,038.81 |
|
YJ2025080603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00784248 |
20251209 |
26,000,000.00 |
26,203,904.48 |
|
YJ2025081302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00724172 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,108,625.80 |
|
YJ2025081303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00740330 |
20251209 |
26,000,000.00 |
26,192,485.80 |
|
YJ2025082002 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257792 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,051,558.40 |
|
YJ2025082003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99609124 |
20251209 |
15,000,000.00 |
14,941,368.60 |
|
YJ2025082702 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99200997 |
20251209 |
20,000,000.00 |
19,840,199.40 |
|
YJ2025082703 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00638253 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,095,737.95 |
|
YJ2025090302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00408526 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,061,278.90 |
|
YJ2025090303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00408520 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,081,704.00 |
|
YJ2025091001 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00358188 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,053,728.20 |
|
YJ2025091002 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00358188 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,053,728.20 |
|
YJ2025091003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00552329 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,110,465.80 |
|
YJ2025091701 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00486635 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,072,995.25 |
|
YJ2025091702 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00498005 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,074,700.75 |
|
YJ2025091703 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00509369 |
20251209 |
19,993,000.00 |
20,094,838.14 |
|
YJ2025092401 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00101327 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,015,199.05 |
|
YJ2025092402 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00101327 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,015,199.05 |
|
YJ2025092403 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00456001 |
20251209 |
18,700,000.00 |
18,785,272.19 |
|
YJ2025101501 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00314934 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,078,733.50 |
|
YJ2025101502 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00322468 |
20251209 |
25,000,000.00 |
25,080,617.00 |
|
YJ2025101503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00330000 |
20251209 |
30,000,000.00 |
30,099,000.00 |
|
YJ2025102201 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00274852 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,041,227.80 |
|
YJ2025102202 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00281425 |
20251209 |
14,900,000.00 |
14,941,932.33 |
|
YJ2025102203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00288000 |
20251209 |
30,000,000.00 |
30,086,400.00 |
|
YJ2025102901 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第118期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00234767 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,046,953.40 |
|
YJ2025102902 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00240383 |
20251209 |
20,000,000.00 |
20,048,076.60 |
|
YJ2025102903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00246003 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,036,900.45 |
|
YJ2025110501 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第121期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99832483 |
20251209 |
12,000,000.00 |
11,979,897.96 |
|
YJ2025110502 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00199345 |
20251209 |
12,000,000.00 |
12,023,921.40 |
|
YJ2025110503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00203999 |
20251209 |
21,000,000.00 |
21,042,839.79 |
|
YJ2025111201 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第124期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99777269 |
20251209 |
15,000,000.00 |
14,966,590.35 |
|
YJ2025111202 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99777269 |
20251209 |
14,999,000.00 |
14,965,592.58 |
|
YJ2025111203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00162002 |
20251209 |
15,000,000.00 |
15,024,300.30 |
|
YJ2025111901 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第127期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99769549 |
20251209 |
10,000,000.00 |
9,976,954.90 |
|
YJ2025111902 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99769550 |
20251209 |
9,880,000.00 |
9,857,231.54 |
|
YJ2025111903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00120000 |
20251209 |
10,000,000.00 |
10,012,000.00 |
|
YJ2025112601 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第130期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99949527 |
20251209 |
10,000,000.00 |
9,994,952.70 |
|
YJ2025112602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99809304 |
20251209 |
10,000,000.00 |
9,980,930.40 |
|
YJ2025112603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00078000 |
20251209 |
10,000,000.00 |
10,007,800.00 |
|
YJ2025120301 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第133期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99966697 |
20251209 |
15,998,000.00 |
15,992,672.19 |
|
YJ2025120302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99966419 |
20251209 |
16,000,000.00 |
15,994,627.04 |
|
YJ2025120303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00036000 |
20251209 |
9,650,000.00 |
9,653,474.00 |
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