|
產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值（元） |
凈值日期 |
產(chǎn)品總份數(shù)（份） |
產(chǎn)品總規(guī)模（元） |
|
YJ2024082803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03894030 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,973,507.50 |
|
YJ2024090403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04641531 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,928,306.20 |
|
YJ2024091103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.04782128 |
20250826 |
19,277,000.00 |
20,198,850.81 |
|
YJ2024091903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02645615 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,529,123.00 |
|
YJ2024092503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02599093 |
20250826 |
19,999,000.00 |
20,518,792.61 |
|
YJ2024100903 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02490544 |
20250826 |
24,992,000.00 |
25,614,436.76 |
|
YJ2024101603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02436275 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,609,068.75 |
|
YJ2024102303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02380292 |
20250826 |
28,564,000.00 |
29,243,906.61 |
|
YJ2024103003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02327727 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,581,931.75 |
|
YJ2024110603 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02111204 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,422,240.80 |
|
YJ2024111303 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03219471 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,643,894.20 |
|
YJ2024112003 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02012026 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,402,405.20 |
|
YJ2024112703 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.03026732 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,454,009.80 |
|
YJ2024120403 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02634187 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,658,546.75 |
|
YJ2024121103 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01860714 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,465,178.50 |
|
YJ2024121803 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01810275 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,452,568.75 |
|
YJ2024122503 |
營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01759837 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,439,959.25 |
|
YJ2025010803 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01938852 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,484,713.00 |
|
YJ2025011503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01608522 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,402,130.50 |
|
YJ2025012203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01528494 |
20250826 |
24,998,000.00 |
25,380,092.93 |
|
YJ2025020503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01429531 |
20250826 |
19,994,000.00 |
20,279,820.43 |
|
YJ2025021203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01380054 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,276,010.80 |
|
YJ2025021903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01330574 |
20250826 |
19,999,000.00 |
20,265,101.49 |
|
YJ2025022602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02331106 |
20250826 |
25,000,000.00 |
25,582,776.50 |
|
YJ2025022603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01961801 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,392,360.20 |
|
YJ2025030502 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02058553 |
20250826 |
19,999,000.00 |
20,410,690.01 |
|
YJ2025030503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01231616 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,246,323.20 |
|
YJ2025031202 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01988778 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,397,755.60 |
|
YJ2025031203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01182136 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,236,427.20 |
|
YJ2025031902 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01088821 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,217,764.20 |
|
YJ2025031903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01110739 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,222,147.80 |
|
YJ2025032602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.02289536 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,457,907.20 |
|
YJ2025032603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01062219 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,212,443.80 |
|
YJ2025040202 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00993702 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,149,055.30 |
|
YJ2025040203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01013702 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,152,055.30 |
|
YJ2025040902 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00255645 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,038,346.75 |
|
YJ2025040903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00255644 |
20250826 |
14,997,000.00 |
15,035,338.93 |
|
YJ2025041602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00898579 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,134,786.85 |
|
YJ2025041603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00916659 |
20250826 |
14,920,000.00 |
15,056,765.52 |
|
YJ2025042302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00851017 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,127,652.55 |
|
YJ2025042303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00868141 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,130,221.15 |
|
YJ2025043002 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00803373 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,120,505.95 |
|
YJ2025043003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00819538 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,122,930.70 |
|
YJ2025050702 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00197819 |
20250826 |
14,999,000.00 |
15,028,670.87 |
|
YJ2025050703 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00769397 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,153,879.40 |
|
YJ2025051402 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00651074 |
20250826 |
14,910,000.00 |
15,007,075.13 |
|
YJ2025051403 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00663887 |
20250826 |
19,917,000.00 |
20,049,226.37 |
|
YJ2025052102 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01563857 |
20250826 |
14,954,000.00 |
15,187,859.18 |
|
YJ2025052103 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00621863 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,124,372.60 |
|
YJ2025052801 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01645709 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,329,141.80 |
|
YJ2025052802 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01437554 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,215,633.10 |
|
YJ2025052803 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01645708 |
20250826 |
19,992,000.00 |
20,321,009.94 |
|
YJ2025060401 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01281149 |
20250826 |
19,722,000.00 |
19,974,668.21 |
|
YJ2025060402 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99787783 |
20250826 |
20,000,000.00 |
19,957,556.60 |
|
YJ2025060403 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00532109 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,106,421.80 |
|
YJ2025061101 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99704244 |
20250826 |
19,850,000.00 |
19,791,292.43 |
|
YJ2025061102 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01074019 |
20250826 |
19,947,000.00 |
20,161,234.57 |
|
YJ2025061103 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00487233 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,097,446.60 |
|
YJ2025061801 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00423452 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,084,690.40 |
|
YJ2025061802 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00432904 |
20250826 |
19,999,000.00 |
20,085,576.47 |
|
YJ2025061803 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00442356 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,088,471.20 |
|
YJ2025062501 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.01239496 |
20250826 |
17,767,000.00 |
17,987,221.25 |
|
YJ2025062502 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00388989 |
20250826 |
18,718,000.00 |
18,790,810.96 |
|
YJ2025062503 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00397479 |
20250826 |
19,991,000.00 |
20,070,460.03 |
|
YJ2025070201 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99546122 |
20250826 |
15,000,000.00 |
14,931,918.30 |
|
YJ2025070202 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99546122 |
20250826 |
14,998,000.00 |
14,929,927.38 |
|
YJ2025070203 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00352606 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,052,890.90 |
|
YJ2025070901 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99438019 |
20250826 |
15,000,000.00 |
14,915,702.85 |
|
YJ2025070902 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00301154 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,045,173.10 |
|
YJ2025070903 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00307729 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,046,159.35 |
|
YJ2025071601 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00251619 |
20250826 |
14,996,000.00 |
15,033,732.79 |
|
YJ2025071602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00257235 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,038,585.25 |
|
YJ2025071603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00262852 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,039,427.80 |
|
YJ2025072301 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00204002 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,030,600.30 |
|
YJ2025072302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00208660 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,031,299.00 |
|
YJ2025072303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00213317 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,031,997.55 |
|
YJ2025073001 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00162001 |
20250826 |
14,700,000.00 |
14,723,814.15 |
|
YJ2025073002 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00165700 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,024,855.00 |
|
YJ2025073003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00169399 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,025,409.85 |
|
YJ2025080601 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99638895 |
20250826 |
14,000,000.00 |
13,949,445.30 |
|
YJ2025080602 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00122741 |
20250826 |
14,996,000.00 |
15,014,406.24 |
|
YJ2025080603 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00125480 |
20250826 |
26,000,000.00 |
26,032,624.80 |
|
YJ2025081301 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99647442 |
20250826 |
14,000,000.00 |
13,950,641.88 |
|
YJ2025081302 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00079782 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,011,967.30 |
|
YJ2025081303 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00081562 |
20250826 |
26,000,000.00 |
26,021,206.12 |
|
YJ2025082001 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00071072 |
20250826 |
20,000,000.00 |
20,014,214.40 |
|
YJ2025082002 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 |
0.99983008 |
20250826 |
20,000,000.00 |
19,996,601.60 |
|
YJ2025082003 |
營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 |
1.00071072 |
20250826 |
15,000,000.00 |
15,010,660.80 |
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